1. Strona główna

BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny (wcześniej jako BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój)

• Kategoria A

Informacja reklamowa / Advertisement

Informacja ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jednocześnie informujemy, że inwestycja dokonywana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje Subfundusz, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością Subfunduszu.

Opis subfunduszu / SUB-FUND DESCRIPTION

BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny jest subfunduszem wydzielonym w ramach BNP Paribas Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Subfundusz koncentruje się na inwestowaniu w Subfundusz Zagraniczny BNP Paribas Sustainable Global Corporate Bond, który charakteryzuje się inwestowaniem w obligacje o ratingu inwestycyjnym (investment grade bonds). W zarządzaniu portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Zagranicznego stosowane będzie podejście inwestycyjne „Best-in-Class” w aspekcie dotyczącym ochrony środowiska, spraw społecznych oraz ładu korporacyjnego (environmental and social conduct and corporate governance). Powyższe oznacza, że do portfela dobierane będą instrumenty emitentów, których praktyka postępowania postrzegana jest jako odpowiadająca kryterium „najlepszy w kategorii” („the best in class”) w zakresie powyższych obszarów. Ponadto, w ramach selekcji aktywów, wybierani będą emitenci, których produkty lub usługi: (1) przyczyniają się do rozwiązywania problemów dotyczących ochrony środowiska lub wspierania zrównoważonego rozwoju, (2) będą miały pozytywny i zrównoważony wpływ na środowisko oraz klimat społeczny (ang. social climate). Więcej o polityce inwestycyjnej poniżej. Subfunduszem zarządzają: Piotr Zagała - Dyrektor Departamentu Inwestycji, Izabela Sajdak, Wojciech Woźniak i Igor Lenart. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Subfundusz BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny jest jasnozielonym produktem inwestycyjnym zgodnie z art. 8 SFDR. Więcej informacji tutaj.

Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy

• Fundusz lokuje co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Subfunduszu Zagranicznego "BNP Paribas Sustainable Global Corporate Bond” wyodrębnionego w ramach Funduszu Zagranicznego „BNP PARIBAS FUNDS SICAV”.
• Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w instrumenty dłużne tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, noty dłużne lub inne zabezpieczenia długu będące instrumentami dłużnymi zgodnie z prawem innych krajów Unii Europejskiej w szczególności „exchange traded commodity” ("ETC"), Instrumenty Rynku Pieniężnego, inne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągnięcia długu a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.

Przytoczenie opisu polityki inwestycyjnej Subfunduszu Zagranicznego „BNP Paribas Sustainable Global Corporate Bond” wyodrębnionego w ramach Funduszu Zagranicznego „BNP PARIBAS FUNDS SICAV”:

• Celem Subfunduszu Zagranicznego „BNP Paribas Sustainable Global Corporate Bond” („Subfundusz Zagraniczny”), jest wzrost wartości aktywów w średnim okresie czasu, przede wszystkim poprzez lokowanie w obligacje korporacyjne przy zastosowaniu podejścia inwestycyjnego określonego w prospekcie Funduszu Zagranicznego jako „Best-in-Class”. Nie ma gwarancji osiągnięcia celu Subfunduszu Zagranicznego.
• W zarządzaniu portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Zagranicznego stosowane będzie podejście inwestycyjne „Best-in-Class” w aspekcie dotyczącym ochrony środowiska, spraw społecznych oraz ładu korporacyjnego (environmental and social conduct and corporate governance). Powyższe oznacza, że do portfela dobierane będą instrumenty emitentów, których praktyka postępowania postrzegana jest jako odpowiadająca kryterium „najlepszy w kategorii” („the best in class”) w zakresie powyższych obszarów. Ponadto, w ramach selekcji aktywów, wybierani będą emitenci, których produkty lub usługi: (1) przyczyniają się do rozwiązywania problemów dotyczących ochrony środowiska lub wspierania zrównoważonego rozwoju, (2) będą miały pozytywny i zrównoważony wpływ na środowisko oraz klimat społeczny (ang. social climate).
• Subfundusz Zagraniczny inwestuje co najmniej 2/3 swoich aktywów w obligacje o ratingu inwestycyjnym (investment grade bonds). W przypadku obniżenia oceny ratingowej papierów wartościowych nabytych do portfela Subfunduszu Zagranicznego poniżej określonego wyżej minimum, zarządzający portfelem dokona niezwłocznie odpowiednich zmian struktury portfela w najlepszym interesie uczestników Subfunduszu Zagranicznego.
• Pozostała część aktywów Subfunduszu Zagranicznego, obejmująca maksymalnie 1/3 jego aktywów, może zostać zainwestowana w dowolne inne zbywalne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, zgodnie z definicją zawartą w art. 8b ust. 1 pkt 2), lub może być utrzymywana pomocniczo w formie środków pieniężnych, a do 10% aktywów Subfunduszu Zagranicznego może zostać zainwestowane w UCITS lub inne UCI.
• Subfundusz Zagraniczny ma możliwość ekspozycji do 5% aktywów na rynkach wschodzących. Po uwzględnieniu transakcji zabezpieczających (ang. hedging), ekspozycja Subfunduszu Zagranicznego na inne waluty niż USD nie może przekroczyć 5% wartości aktywów.
• W ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Zagranicznego stosuje się również pozafinansowe kryteria inwestycyjne, w kategoriach takich jak: środowisko (ang. environment), społeczna odpowiedzialność (ang. social responsibility) oraz ład korporacyjny (ang. corporate governance), określane łącznie skrótem „ESG”, wobec czego Subfundusz Zagraniczny, zgodnie z informacją i zasadami przedstawionymi w prospekcie Funduszu Zagranicznego „BNP PARIBAS FUNDS SICAV, zaliczony został do kategorii subfunduszy o zrównoważonym podejściu inwestycyjnym (sustainable investment policy), jako Sustainable Plus/Enhanced ESG.
• W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania aktywami Subfundusz Zagraniczny może wykorzystywać podstawowe finansowe instrumenty pochodne (core financial derivative instruments), zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie Funduszu Zagranicznego „BNP PARIBAS FUNDS SICAV.
• Podstawową walutą, w której wyceniane są aktywa oraz ustalane są zobowiązania Subfunduszu Zagranicznego (accounting currency) jest dolar amerykański (United States Dollar, USD).

• Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem - BNP Paribas Globalny Obligacji Uniwersalny

Istotne ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu / Significant risks related to investing in the Subfund's participation units

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w subfundusze/fundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że rzeczywista stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej w związku z możliwością ziszczenia się ryzyk. Subfundusze/fundusze są narażone na główne kategorie ryzyk: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, kontrahenta oraz operacyjne. W ramach inwestycji należy także wziąć pod uwagę ryzyka dotyczące ogólnej sytuacji rynkowej takie jak: ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko inflacji. Towarzystwo informuje, że zwrot z inwestycji może ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku zmian (wahań) kursów walut, w których są lub mogą być denominowane aktywa Funduszu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego subfunduszu/funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego subfunduszu/funduszu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że subfundusze/fundusze mogą stosować instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.

Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w poszczególnych prospektach informacyjnych funduszy.

Nota prawna / Disclaimer

Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym i Statutem Funduszu oraz z KID. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora). Informacja reklamowa została przygotowana przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacja reklamowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa znajdują się w Prospekcie informacyjnym. W zależności od przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszy mogą cechować się dużą zmiennością. Na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wysokość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora).

BNP Paribas TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i jest nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Pliki do pobrania / Download