BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych
Informacja reklamowa / Advertisement
Informacja ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jednocześnie informujemy, że inwestycja dokonywana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje Subfundusz, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością Subfunduszu.
Opis subfunduszu / SUB-FUND DESCRIPTION
W DNIU 10 MAJA 2022 R. NASTĄPIŁA ZMIANA POLITYKI INWESTYCYJNEJ SUBFUNDUSZU
Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2024-11-19
| Dzień | 0,01% |
|---|---|
| 1M | 0,37% |
| 3M | 1,21% |
| 6M | 2,48% |
| 12M | 4,95% |
| 3 lata | 2,59% |
| 5 lat | -0,20% |
| 10 lat | 9,47% |
| Obecny rok | 4,36% |
|---|---|
| 2023 | 6,68% |
| 2022 | -5,25% |
| 2021 | -9,85% |
| 2020 | 4,83% |
| 2019 | 2,87% |
| 2018 | 2,52% |
| Od początku | 33,63% |
-- PLN
Wartość jednostki z dnia:unit value: --
-- PLN
Wartość jednostki z dniaunit value: --
STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
Charakterystyka subfunduszu / Sub-fund overview
| Data utworzenia / Inception date | 2010-12-20 |
|---|---|
| Opłata za nabycie / Entry fee (purchase) | zgodnie z aktualną Tabelą Opłat » |
| Opłata za odkupienie / Exit fee (redemption) | bez opłat |
| Wynagrodzenie za zarządzanie / Management fee | 0,95% w skali roku |
| Wynagrodzenie zmienne / Success fee | szczegółowy sposób kalkulacji zmiennego wynagrodzenia za zarządzanie określa Statut BNPP FIO w art. 79 pkt. 3-4 |
| Minimalna pierwsza wpłata / Minimum initial investment | 200 PLN |
| Minimalna kolejna wpłata / Minimum subsequent investment | 100 PLN |
| Kategoria / Category | A |
| Benchmark | WIBOR 3M (do 9 maja 2022 - TBSP .Index) |
| Rachunek nabyć / Account purchase | 81188000090000001300683002 |
| Waluta funduszu | PLN |
| Zalecany horyzont inwestycyjny w latach | 1 |
| SRI (w skali 1-7) | 1 |
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu
(w porównaniu do benchmarku)
| Okres | BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych | Benchmark |
|---|---|---|
| 1M | 0,37% | 0,48% |
| 3M | 1,20% | 1,48% |
| 12M | 4,92% | 5,84% |
| 36M | -4,37% | nd. |
| 60M | -0,90% | nd. |
| 120M | 9,99% | nd. |
| YTD | 3,65% | 4,37% |
SRI - Sumaryczny Wskaźnika Ryzyka (ang. Summary Risk Indicator) to ogólny wskaźnik ryzyka stanowiący informację dotyczącą poziomu ryzyka, jakie ponosisz inwestując w ten produkt w porównaniu z inwestycjami w inne produkty. Wskaźnik ryzyka SRI pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub z powodu przejściowych problemów z płynnością, które mogą skutkować opóźnieniami w realizacji Twoich zleceń odkupienia dotyczących tego produktu. Na wskaźnik ryzyka SRI składają się dwa parametry: ryzyko rynkowe (MRM - ang. Market Risk Measure) oraz ryzyko kredytowe (CRM - ang. Credit Risk Measure).
Wskaźnik ryzyka SRI jest obliczony przy założeniu, że będziesz utrzymywać inwestycję w produkt przez określony dla tego produktu czas (horyzont inwestycyjny). Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.
Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy
Polityka inwestycyjna Subfunduszu przewiduje lokowanie Aktywów Netto Subfunduszu w instrumenty dłużne, w ten sposób, że:
- nie mniej niż 51% wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie inwestowane w obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, a także w depozyty bankowe;
- Zgodnie z polityką inwestycyjną Subfundusz nie może dokonywać lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji długu.
- Ponadto do 100% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz do 50% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych.
- Subfundusz BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych będzie dokonywał lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów tego Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym.
- Lokaty będą stanowiły przede wszystkim papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez podmioty o wysokiej wiarygodności kredytowej, w tym Skarb Państwa.
- Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka oraz zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem.
Historyczne wyniki Subfunduszu (przed zmianą strategii inwestycyjnej) tj. do 9 maja 2022 r. »
Istotne ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu / Significant risks related to investing in the Subfund's participation units
Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w subfundusze/fundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że rzeczywista stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej w związku z możliwością ziszczenia się ryzyk. Subfundusze/fundusze są narażone na główne kategorie ryzyk: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, kontrahenta oraz operacyjne. W ramach inwestycji należy także wziąć pod uwagę ryzyka dotyczące ogólnej sytuacji rynkowej takie jak: ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko inflacji. Towarzystwo informuje, że zwrot z inwestycji może ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku zmian (wahań) kursów walut, w których są lub mogą być denominowane aktywa Funduszu.
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego subfunduszu/funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego subfunduszu/funduszu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że subfundusze/fundusze mogą stosować instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.
Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w poszczególnych prospektach informacyjnych funduszy.
Nota prawna / Disclaimer
Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym i Statutem Funduszu oraz z KID. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora). Informacja reklamowa została przygotowana przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacja reklamowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenie doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa znajdują się w Prospekcie informacyjnym. W zależności od przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszy mogą cechować się dużą zmiennością. Na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wysokość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora).
BNP Paribas TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i jest nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.