BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych
Informacja reklamowa / Advertisement
Informacja ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jednocześnie informujemy, że inwestycja dokonywana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje Subfundusz, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością Subfunduszu.
Opis subfunduszu / SUB-FUND DESCRIPTION
BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych jest subfunduszem wydzielonym w ramach BNP Paribas Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Subfundusz koncentruje się na inwestowaniu w Subfundusz Zagraniczny BNP Paribas Europe Convertible, który charakteryzuje się inwestowaniem w obligacje zamienne (ang. convertible bonds) lub odpowiadające im papiery wartościowe denominowane w euro, albo/lub których aktywa stanowiące zabezpieczenie (ang. underlying assets) są emitowane przez spółki posiadające siedzibę w Europie, lub które prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej na terytorium Europy. Więcej o polityce inwestycyjnej poniżej. Subfunduszem zarządzają: Piotr Zagała - Dyrektor Departamentu Inwestycji, Izabela Sajdak, Wojciech Woźniak i Igor Lenart. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.
Subfundusz BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych jest jasnozielonym produktem inwestycyjnym zgodnie z art. 8 SFDR. Więcej informacji tutaj. |
Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2024-12-11
Dzień | 0,25% |
---|---|
1M | 1,19% |
3M | 3,04% |
6M | 4,33% |
12M | 7,69% |
3 lata | -- |
5 lat | -- |
10 lat | -- |
Obecny rok | 6,54% |
---|---|
2023 | -2,70% |
2022 | -- |
2021 | -- |
2020 | -- |
2019 | -- |
2018 | -- |
Od początku | 6,39% |
-- PLN
Wartość jednostki z dnia:unit value: --
-- PLN
Wartość jednostki z dniaunit value: --
STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
Charakterystyka subfunduszu / Sub-fund overview
Data utworzenia / Inception date | 2022-05-30 |
---|---|
Opłata za nabycie / Entry fee (purchase) | zgodnie z aktualną Tabelą Opłat » |
Opłata za odkupienie / Exit fee (redemption) | bez opłat |
Wynagrodzenie za zarządzanie / Management fee | 1,50% w skali roku |
Wynagrodzenie zmienne / Success fee | Towarzystwo nie pobiera zmiennej opłaty za zarządzanie |
Minimalna pierwsza wpłata / Minimum initial investment | 100 PLN |
Minimalna kolejna wpłata / Minimum subsequent investment | 100 PLN |
Zarządzający / Sub-fund managers | BNP Paribas TFI S.A. |
Kategoria / Category | A |
Benchmark | brak |
Rachunek nabyć / Account purchase | 29188000090000001301639000 |
Waluta funduszu | PLN |
Zalecany horyzont inwestycyjny w latach | 3 |
SRI (w skali 1-7) | 2 |
Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu
(w porównaniu do benchmarku)
Okres | BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych | Benchmark |
---|---|---|
1M | 0,72% | ND. |
3M | 3,14% | ND. |
12M | 1,85% | ND. |
36M | ND. | ND. |
60M | ND. | ND. |
120M | ND. | ND. |
YTD | 4,49% | ND. |
SRI - Sumaryczny Wskaźnika Ryzyka (ang. Summary Risk Indicator) to ogólny wskaźnik ryzyka stanowiący informację dotyczącą poziomu ryzyka, jakie ponosisz inwestując w ten produkt w porównaniu z inwestycjami w inne produkty. Wskaźnik ryzyka SRI pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo straty pieniędzy na produkcie z powodu zmian rynkowych lub z powodu przejściowych problemów z płynnością, które mogą skutkować opóźnieniami w realizacji Twoich zleceń odkupienia dotyczących tego produktu. Na wskaźnik ryzyka SRI składają się dwa parametry: ryzyko rynkowe (MRM - ang. Market Risk Measure) oraz ryzyko kredytowe (CRM - ang. Credit Risk Measure).
Wskaźnik ryzyka SRI jest obliczony przy założeniu, że będziesz utrzymywać inwestycję w produkt przez określony dla tego produktu czas (horyzont inwestycyjny). Jeżeli spieniężysz inwestycję na wczesnym etapie, faktyczne ryzyko może się znacznie różnić, a zwrot może być niższy.
Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy
- Fundusz lokuje co najmniej 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w tytuły uczestnictwa Subfunduszu Zagranicznego „BNP Paribas Europe Convertible” wyodrębnionego w ramach Funduszu Zagranicznego „BNP PARIBAS FUNDS SICAV”.
- Fundusz może lokować do 20% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w instrumenty dłużne tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, noty dłużne lub inne zabezpieczenia długu będące instrumentami dłużnymi zgodnie z prawem innych krajów Unii Europejskiej w szczególności „exchange traded commodity” ("ETC"), Instrumenty Rynku Pieniężnego a także papiery wartościowe nabyte przez Fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu.
Przytoczenie opisu polityki inwestycyjnej Subfunduszu Zagranicznego „BNP Paribas Europe Convertible” wyodrębnionego w ramach Funduszu Zagranicznego „BNP PARIBAS FUNDS SICAV":
- Celem Subfunduszu Zagranicznego „BNP Paribas Europe Convertible” („Subfundusz Zagraniczny”), jest wzrost wartości aktywów w średnim okresie czasu, przede wszystkim poprzez lokowanie w obligacje zamienne spółek europejskich. Nie ma gwarancji osiągnięcia celu Subfunduszu Zagranicznego.
- Subfundusz Zagraniczny inwestuje co najmniej 2/3 swoich aktywów w obligacje zamienne (ang. convertible bonds) lub odpowiadające im papiery wartościowe denominowane w euro, albo/lub których aktywa stanowiące zabezpieczenie (ang. underlying assets) są emitowane przez spółki posiadające siedzibę w Europie, lub które prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej na terytorium Europy.
- Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących portfela inwestycyjnego Subfunduszu Zagranicznego zarządzający będzie koncentrował się na stosowaniu strategii inwestycyjnych z udziałem obligacji zamiennych, na inwestowaniu w takie obligacje lub uzyskiwaniu ekspozycji na tego rodzaju instrumenty finansowe poprzez nabywanie do portfela obligacji o stałym oprocentowaniu (ang .fixed income securities) oraz zawieranie transakcji mających za przedmiot finansowe instrumenty pochodne (takie jak np.: opcje, swapy lub kontrakty na różnice kursowe (ang. contracts for difference, CFD)).
- Pozostała część aktywów Subfunduszu Zagranicznego, obejmująca maksymalnie 1/3 jego aktywów, może zostać zainwestowana w dowolne inne zbywalne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego, zgodnie z definicją zawartą w art. 8b ust. 1 pkt 2), lub może być utrzymywana w formie środków pieniężnych, a do 10% aktywów Subfunduszu Zagranicznego może zostać zainwestowane w UCITS lub inne UCI.
- Subfundusz Zagraniczny ma możliwość ekspozycji do 5% aktywów na rynkach wschodzących. Po uwzględnieniu transakcji zabezpieczających (ang. hedging), ekspozycja Subfunduszu Zagranicznego na inne waluty niż euro nie może przekroczyć 5% wartości aktywów.
- W ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu Zagranicznego stosuje się również pozafinansowe kryteria inwestycyjne, w kategoriach takich jak: środowisko (ang. environment), społeczna odpowiedzialność (ang. social responsibility) oraz ład korporacyjny (ang. corporate governance), określane łącznie skrótem „ESG”, wobec czego Subfundusz Zagraniczny, zgodnie z informacją i zasadami przedstawionymi w prospekcie Funduszu Zagranicznego, zaliczony został do kategorii subfunduszy o zrównoważonym podejściu inwestycyjnym (sustainable investment policy).
- W celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego lub sprawnego zarządzania aktywami Subfundusz Zagraniczny może wykorzystywać podstawowe finansowe instrumenty pochodne (core financial derivative instruments), zgodnie z zasadami określonymi w prospekcie Funduszu Zagranicznego. W ramach zarządzania dopuszcza się wykorzystywanie warrantów do zabezpieczania i efektywnego zarządzania portfelem Funduszu Zagranicznego.
- Podstawową walutą, w której wyceniane są aktywa oraz ustalane są zobowiązania Subfunduszu Zagranicznego (accounting currency) jest euro (EUR).
Istotne ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu / Significant risks related to investing in the Subfund's participation units
Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w subfundusze/fundusze. Tym niemniej inwestując w subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że rzeczywista stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej w związku z możliwością ziszczenia się ryzyk. Subfundusze/fundusze są narażone na główne kategorie ryzyk: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, kontrahenta oraz operacyjne. W ramach inwestycji należy także wziąć pod uwagę ryzyka dotyczące ogólnej sytuacji rynkowej takie jak: ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko inflacji. Towarzystwo informuje, że zwrot z inwestycji może ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku zmian (wahań) kursów walut, w których są lub mogą być denominowane aktywa Funduszu.
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego subfunduszu/funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego subfunduszu/funduszu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że subfundusze/fundusze mogą stosować instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.
Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w poszczególnych prospektach informacyjnych funduszy.
Nota prawna / Disclaimer
Niniejszy materiał jest informacją reklamową. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym i Statutem Funduszu oraz z KID. Dokumenty te są dostępne odpowiednio na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora). Informacja reklamowa została przygotowana przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacja reklamowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Subfundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części lub całości wpłaconych środków. Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa znajdują się w Prospekcie informacyjnym. W zależności od przyjętej przez Subfundusz polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Ponadto ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszy mogą cechować się dużą zmiennością. Na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu. Wysokość i sposób pobierania opłat za nabycie, opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl, w siedzibie BNP Paribas TFI S.A. lub u dystrybutorów, których lista dostępna jest pod numerem infolinii + 48 22 566 98 01 (opłata za połączenie wg cennika operatora).
BNP Paribas TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i jest nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.