2020-01-03
Ogłoszenie o korekcie wyceny jednostek uczestnictwa subfunduszu BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
KOREKTA WYCENY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU BGŻ BNP PARIBAS GLOBALNY STABILNEGO WZROSTU WYDZIELONEGO W RAMACH BGŻ BNP PARIBAS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
- jednostek uczestnictwa kat. A oraz C na dzień 27 grudnia 2019 roku
- jednostek uczestnictwa kat. C na dzień 30 grudnia 2019 roku
Subfundusz BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu kategoria A |
27 grudnia 2019 |
|
Błędna
|
111,45
|
|
Prawidłowa
|
109,44
|
Subfundusz BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu kategoria C |
27 grudnia 2019 |
|
Błędna
|
113,09
|
|
Prawidłowa
|
111,06
|
Subfundusz BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu kategoria C |
30 grudnia 2019 |
|
Błędna
|
110,74
|
|
Prawidłowa
|
110,73
|
Prawidłowa wycena na dzień 27 oraz 30 grudnia 2019 roku została opublikowana w dniu 3 stycznia 2020 roku.
TFI dokona rozliczeń z Uczestnikami i Funduszem w celu pokrycia strat związanych z realizacją zleceń według błędnej wyceny zgodnie z zapisami Prospektu Informacyjnego Funduszu.
TFI informuje, iż Uczestnikom, którzy w okresie objętym korektą dokonali nabycia jednostek uczestnictwa po zawyżonej cenie, zostaną przydzielone jednostki, które by nabyli mając na uwadze prawidłową wartość wyceny jednostki uczestnictwa. Proces przydziału jednostek odbędzie się bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań ze strony Uczestników.
TFI informuje jednocześnie, iż nie będzie korygować transakcji umorzenia jednostek uczestnictwa dokonanych po opublikowanej, zawyżonej wycenie.