2024-04-05
Ogłoszenie o korekcie błędnej wyceny w Subfunduszu BNP Paribas Lokata Kapitału wydzielonym w ramach funduszu BNP Paribas Parasol SFIO
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), informuje, że w dniu wyceny przypadającym na 28.03.2024 roku jednostka uczestnictwa BNP Paribas Lokata Kapitału została błędnie wyceniona na 137,70 zł podczas gdy prawidłowo powinna zostać wyceniona na 137,90 zł.
W dniach od 29.03.2024 do dnia 05.04.2024 roku na stronie internetowej towarzystwa była publikowana błędna wycena.
W dniu 05.04.2024 roku została opublikowana poprawna wycena.
Fundusz dokona odpowiednich korekt tak aby żaden uczestnik nie poniósł starty. Koszty korekt pokryje BNP Paribas TFI S.A.