1. Strona główna
2. Komunikaty

2023-12-21

Ogłoszenie nr 1 o otwarciu likwidacji BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 165 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 95) ogłasza o otwarciu w dniu 7 grudnia 2023 roku likwidacji BNP Paribas PREMIUM Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 990, NIP 1070030633

z wydzielonymi subfunduszami:

1. Subfundusz BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych (w okresie 03.02.2020 – 24.04.2019 działał pod nazwą Spektrum Dłużny a wcześniej pod nazwą Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania)
2. Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych (w okresie 03.02.2020– 24.04.2019 działał pod nazwą Spektrum Globalnych Możliwości a wcześniej pod nazwą Raiffeisen Globalnych Możliwości)
3. Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji (w okresie 03.02.2020 – 24.04.2019 działał pod nazwą Spektrum Aktywny a wcześniej pod nazwą Raiffeisen Aktywnego Inwestowania)
4. Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych (w okresie 03.02.2020 – 24.04.2019 działał pod nazwą Spektrum Aktywnych Strategii Dłużnych a wcześniej pod nazwą Raiffeisen Obligacji Korporacyjnych)

Likwidacja Funduszu spowodowana jest wystąpieniem przesłanki, przewidzianej w art.264 ust. 1 pkt 3a) Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 681) - to jest upływu okresu wypowiedzenia umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza zawartej pomiędzy Funduszem a ING Bank Śląski S.A.

Zakończenie likwidacji:

Od dnia rozpoczęcia likwidacji Subfundusze nie będą zbywały ani odkupywały jednostek uczestnictwa. Subfundusz zaprzestanie też dokonywania i ogłaszania wyceny wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa.

Zlecenia dotyczące jednostek uczestnictwa Subfunduszu złożone a nie zrealizowane do dnia 07.12.2023 zostaną odrzucone.

Likwidatorem Subfunduszu jest BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031121, o kapitale zakładowym w wysokości 16 692 912,00 zł opłaconym w całości, NIP: 526-02-10-808, REGON: 012557199. Likwidator został ustanowiony zgodnie ze decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30.11.2023 (sygn. akt: DFF.4020.1.36.2023.AS) wydaną po rozpatrzeniu wniosku Towarzystwa.

Wierzyciele powinni zgłaszać swoje roszczenia poniżej wskazany adres do korespondencji z Likwidatorem.

Wypłata

Całkowita kwota do wypłaty

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu

Po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Uczestnicy Funduszu, otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych jednostek uczestnictwa, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto przypadająca na jedną jednostkę uczestnictwa subfundusz zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę jednostek uczestnictwa Subfunduszu pozostających w posiadaniu uczestników Subfunduszu. Likwidator przekaże środki pieniężne przeznaczone do wypłaty dla uczestników na rachunki uczestników Subfunduszu, zapisane w rejestrze uczestników na podstawie wcześniej składanych dyspozycji lub na inne wskazane przez uczestników Subfunduszu rachunki bankowe. Dopuszczalne jest też przekazanie środków pieniężnych przekazem pocztowym w przypadku braku wskazania rachunku bankowego.

Ewentualną zmianę numeru rachunku bankowego, na który mają trafić środki przeznaczone dla uczestnika Funduszu lub zmiany w danych uczestnika, uczestnik powinien zgłosić Likwidatorowi jak najszybciej na adres:

Termin wypłaty dla uczestników Funduszu

Dla uczestników czwartego z Subfunduszy: „BNP Paribas Aktywny w likwidacji”. Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty po wydaniu przez sąd wyroku w sprawie o zapłatę gdzie powodem jest Capitea S.A. (dawniej GetBack S.A.). Likwidator wstępnie szacuje, że będzie to możliwe do końca sierpnia 2025 roku. Jednak terminy sądowe nie są zależne od likwidatora więc Likwidator będzie dostosowywała terminy do sytuacji procesowej Subfunduszu.

Ewentualne zwroty wypłat dla Uczestników, które wrócą na rachunki Subfunduszu mogą zostać przekazane do depozytu sądowego jeżeli nie uda się ustalić poprawnego rachunku uczestnika lub nadać ich przekazem pocztowym.

Niniejsze ogłoszenie jest ogłoszeniem dokonanym w trybie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 2005 nr 114 poz. 963).