2017-10-11
Komunikat BGŻ Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po połączeniu jednostek uczestnictwa
Komunikat BGŻ Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej „Fundusz”) z siedzibą przy ul Twardej 18, 00-105 Warszawa, zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGŻ BNP Paribas S.A. („Towarzystwo”) z siedzibą pod tym samym adresem, informuje, że w dniu 29 września 2017 roku (piątek) nastąpiła zmiana nazwy jednostek uczestnictwa kategorii „BGŻ” na jednostki uczestnictwa kategorii „A” oraz połączenie jednostek uczestnictwa kategorii „BGŻOptima” z nowopowstałą kategorią „A”.
Połączenie kategorii „BGŻOptima” z kategorią „BGŻ” odbyło się w taki sposób, że posiadaczom jednostek uczestnictwa kategorii „BGŻOptima” w poszczególnych Subfunduszach zostały przydzielone jednostki uczestnictwa kategorii „A” po następującej wycenie, obliczonej na dzień 28 września 2017 roku:
Subfundusz Konserwatywny |
Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów |
Subfundusz Małych i Średnich Spółek |
Subfundusz Lokata Kapitału |
108,18 |
110,57 |
113,08 |
115,61 |
Wszystkie zlecenia złożone Funduszowi w dniu 28 września 2017 roku i później, zostały zrealizowane jako nabycia/odkupienia/zamiany jednostek uczestnictwa kategorii „A”.
Ponadto, została zakończona zapowiadana aktualizacja systemu komputerowego, w którym prowadzone są Państwa rejestry. Aktualizacja spowodowała:
- zmianę numerów wszystkich rejestrów prowadzonych dla uczestników BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.
- aktualizację danych teleadresowych Uczestników, zgodnie z ostatnią informacją o tych danych jaką podaliście Państwo któremukolwiek z funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo.
Informujemy również, że wykres wycen j.u. kategorii „A” dostępny na stronach poszczególnych subfunduszy BGŻ SFIO przedstawia wyceny j.u. będących kontynuacją wycen dawnej kategorii BGŻ (przed 29.09.2017 roku).