2021-10-30
Komunikat 4 z dnia 30 października 2021 roku BNP Paribas Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w sprawie opóźnienia wyceny z 27.10.2021 r.
Fundusz informuje, że w godzinach wieczornych w dniu 29 października 2021 roku została wykonana wycena jednostek uczestnictwa za dzień 27 października 2021 roku wszystkich Subfunduszy wchodzących w skład Funduszu to jest:
- Subfundusz BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych,
- Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych,
- Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych.
Przyczyną opóźnienia była awaria systemu komputerowego podmiotu wyceniającego aktywa Funduszu - Vistra Fund Services Poland Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjną z siedzibą w Warszawie. Prace nad usunięciem awarii powinny zakończyć się do 01 listopada 2021 roku.