1. Strona główna
2. Komunikaty

2021-10-29

Komunikat 3 z dnia 29 października 2021 roku z godz. 11:30 BNP Paribas Premium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w sprawie opóźnienia wyceny

Fundusz informuje, że opóźnia się wykonanie wyceny jednostek uczestnictwa za dzień 27 października 2021 roku wszystkich Subfunduszy wchodzących w skład Funduszu to jest:

1. Subfundusz BNP Paribas TOP Funduszy Obligacji Krajowych,
2. Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych,
3. Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych.

Przyczyną jest awaria systemu komputerowego podmiotu wyceniającego aktywa Funduszu - Vistra Fund Services Poland Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjną z siedzibą w Warszawie, której do tej pory nie udało się usunąć.

Trwają prace nad usunięciem awarii i wykonaniem wyceny.